EA-BANK・マーケットレポート – 2021.2 第2週

 

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EA-BANK・モーニングレポート 2.15

VIX指数が20を割り込んでの引け(2/12 NY時間)

週末のNY市場は、米株が小幅上昇となって引け。米国株は史上最高値圏での推移であり、リスク志向の動きが継続しています。利益確定の動きが上値を抑えていますが、米経済の足元の堅調やコロナワクチン接種などを好感しての動きです。VIX指数が20を割り込んでの引けとなっており、約1年ぶりの低水準に到達しています。米国の金融政策の先行きに対する思惑などもあり、市場には楽観ムードが強まる状況となっています。

一方、米国債利回りは長期債が上昇しての推移。米国の30年債利回りは2%台を回復しています。10年債利回りも大きく上昇しており、こちらも約1年ぶりの高値水準となっています。株式市場が史上最高値圏での推移を続ける中で債券に対する売りの流れが継続しています。金融緩和策の長期化が意識されるところではありますが、経済の先行きに対する楽観的なムードが長期債利回りを下支えする要因となっています。

為替相場 – 様子見ムードが強まり全体的に小動き

為替相場は、ドルが小幅に上昇しての推移。ただ、全体的には様子見ムードが強まり、前営業日終値を挟んでの動きが展開されています。米国債利回りは堅調地合いとなったものの金融緩和の流れは根強く、ドルの上値を抑えています。

一方、円は軟調。全体的には大きな動きにはなっていませんが、ドルの上昇を背景にドル/円の堅調地合いが意識され、クロス円もつれ高といった状況となっています。ユーロ/円は127円を回復する動きを見せており、欧州株の上昇を受けたユーロ買いが散見される局面ということができそうです。ただ、為替相場は全体的に方向感の見えにくい、様子見ムードとなっており、新規の材料待ちといったところと言えそうです。

ドル/円【ボリンジャーバンド】 – 狭いレンジでの動き

ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限から持ち直したものの中心線で抑えられて再度下限を目指す格好となっています。このまま下限まで下落する可能性は高そうで、目先は上値の重い展開となっています。

バンドの上下限中心線は下落基調となっており、トレンドそのものが下向きです。ただ、バンドブレイクからバンドウォークといった動きにはなりにくいところであり、バンドの下限で支えられて持ち直すものの、バンドの中心線では抑えられるといった形になりそうです。調整の動きを入れながら下値を拡大する展開となりそうです。

 

EA-BANK・モーニングレポート 2.12

経済指標が市場予想に届かずに警戒感も(2/11 NY時間)

昨日のNY市場は、米株がまちまちでの推移。FRBの金融緩和の長期化観測やコロナワクチン接種などを背景に買いの動きが意識される一方、新規失業保険申請件数が市場予想よりも悪化したことなどを受けて上値を抑える動きが展開される状況となり、全体的には方向感の見えにくい流れとなっています。前営業日終値を挟んでの動きであり、様子見ムードが強まる状況となっています。ただ、ここまでの上昇に対する調整の動きが意識されやすく、ダウは上値の重い展開となっています。

一方、米国債利回りは上昇しての推移。米国の30年債入札後に利回りは上値を拡大する展開となっており、株価の上値抑えられる中で債券に対する調整売りが意識されています。長期債利回りはここまでの利回り低下に対する調整の動きが継続しており、底堅い展開となっています。ただ、2年債利回りなどは一時0.1%を割り込み史上最低を更新する動きを見せています。

為替相場 – 様子見ムードが強まり全体的に小動き

為替相場は、ドルが小幅に上昇しての推移。米国債利回りの上昇などを背景に、ドルに対する買いが意識されています。ただ、大きな動きにはなっておらず、様子見ムードが強まる状況となっています。米国の金融政策の先行きに対する思惑などから積極的にドルを買い進むといった流れにはなりにくい状況と言えそうです。

一方、円は軟調。全体的には大きな動きにはなっていませんが、ドルの上昇を背景にドル/円の堅調地合いが意識され、クロス円もつれ高といった状況となっています。ユーロ/円は127円を回復する動きを見せており、欧州株の上昇を受けたユーロ買いが散見される局面ということができそうです。ただ、為替相場は全体的に方向感の見えにくい、様子見ムードとなっており、新規の材料待ちといったところと言えそうです。

ドル/円【ボリンジャーバンド】 – 狭いレンジでの動き

ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの中心線と上限で挟まれたレンジを動いています。目先はバンドの上限から調整の動きが入り中心線を意識しての動きとなっています。狭いレンジでの動きであり、方向感の見えにくい展開が継続しています。バンドの中心線で支えられた場合は再度バンドの上限を目指しての動きとなりそうです。

バンド幅は縮小傾向ですが、バンドの上下限中心線はほぼ横ばいといった動きへと変化してきています。バンド幅は比較的狭い状況で、市場には徐々にエネルギーが蓄積されてきています。バンドの上限もしくは下限をブレイクした場合はバンドブレイクからバンドウォークといった動きになる可能性が高まりますので、その点は注意が必要です。目先はバンドの中心線を意識しての動きとなっているだけに、どちらへと動くかは不透明です。方向感が出るまでは積極的には動きづらいところと言えそうです。

 

EA-BANK・モーニングレポート 2.11

リスク志向の動きが継続して米株は上値を拡大(2.10 NY時間)

昨日のNY市場は、米株が上昇しての推移。朝方は調整売り圧力が強まり、ダウが一時150ドル安水準まで下落したものの、米国の経済対策への期待感は根強く、持ち直し基調が強まる展開となっています。リスク志向の動きが継続されており、上値を拡大する流れです。パウエルFRB議長の講演を受けて上げ幅を拡大していますが、大きな動きにはなっていません。

一方、米国債利回りは低下しての推移。パウエルFRB議長の講演で辛抱強く緩和的な金融政策が重要・FEDのバランスシート縮小を考えていないなどといった発言が意識され、長期債を中心に買い意欲が強まり、利回りは上値を抑えられています。ここまでの債券利回りの上昇に対する調整の動きが維持される局面ということができそうです。

為替相場 – ドルが軟調地合い維持

為替相場は、ドルが続落しての推移。大きな動きにはなっていませんが、米国債利回りの低下などを背景にしたドル売りの流れが意識されています。ただ、ここまでのドル売りに対する調整の動きも見られており、日中は様子見ムードが強まる展開となっています。

一方、円は軟調。株高を背景にした円売り圧力が強まる中、ドル/円も底堅い動きを見せている。ただ、ユーロ/ドルなどの堅調地合いを眺めてドルに対する売りも根強く、ドル/円は小幅な値動きとなっています。市場全体が様子見ムードを強める中で方向感の見えにくい流れとなっています。クロス円はオセアニア通貨に売りが出ているものの、全体的にはリスク志向を背景に円安基調となっています。

ドル/円【ボリンジャーバンド】 – やや上値の重い展開も方効果は見えにくい

ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの中心線を意識しての動きが継続しています。方向感の見えにくい流れであり、様子見ムードが強まる状況となっています。目先はバンドの中心線で抑えられる形ですが、積極的に下落する展開にもなっておらず、動き出しを待つといった局面となっています。

バンド幅は縮小傾向となっていましたが、目先はバンドの下限がじり安基調となっており、バンドの上下限中心線が下落する形です。トレンドそのものはやや下向きといったところであり、バンドの下限を目指す動きとなりやすい状況です。バンド幅はそれなりに縮小しており、市場にはエネルギーが蓄積されています。バンドの下限での動きには注意が必要でしょう。

 

EA-BANK・モーニングレポート 2.10

一時下げ幅拡大するも底堅い動きが展開(2.9 NY時間)

昨日のNY市場は、米株が上昇しての推移。朝方から調整売りに上値を抑えられる展開となっていましたが、リスク志向の動きが意識される中で下げ渋り、プラス圏に浮上しての動きとなっています。欧州株が企業決算を受けてやや上値の重い展開となったことが警戒されるものの、全体的には手掛かり材料難から様子見ムードが強まる展開となっています。

一方、米国債利回りはまちまちでの推移。2年債利回りなどは底堅い動きとなったものの、10年債利回りなどは低下しての動き。ただ、米株の持ち直しを受けて長期債の債券買い意欲も低下し、長期債利回りも下げ幅を縮小する展開となっています。前日終値比で見れば大きな動きにはなっておらず、株式市場の動向を眺めて小動きとなっています。

為替相場 – ドルが下値を拡大

為替相場は、ドルが続落しての推移。ここまでのドルに対する買い戻しの動きが一服したことや米長期債利回りの低下などが嫌気され、ドルに対する売りの流れが意識される状況となっています。金融政策の先行きもドルの上値を抑える要因となっており、ドルの先安観は払しょくしにくい状況となっています。

一方、円は上昇。ドル/円が105円を割り込んで下げ幅を拡大し、104円台半ばまで押し込まれていることを眺めてクロス円も前日比マイナス圏での推移を継続しています。ただ、米株が押し戻される中でリスク志向の動きが意識され、ユーロ/円などを中心に円に対する買いの流れが巻き戻される展開となっています。前日比ではクロス円は大きな動きにはなっていない状況です。

ドル/円 – 下値を拡大するもレンジ圏での動きへ【ボリンジャーバンド】 

ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限と中心線で挟まれたレンジを動いており、上値の重さが意識される状況となっています。バンドの中心線が上値抵抗線として意識されており、先行きも下値を拡大しやすい形ということができそうです。

ただ、バンドの上限が横ばいでの動きとなっており、ここからバンドの下限の下落基調が持ち直す動きとなった場合はバンドの上下限中心線が横ばいといった動きとなり、レンジ圏での動きが意識されやすくなるでしょう。しかし、バンドの上限が上昇に転じた場合はバンドブレイクからバンドウォークといった動きになる可能性が高まるため、目先はレンジ圏での動きとなる可能性が高そうですが、バンドの上限・下限の方向感には注意が必要な局面です。

 

EA-BANK・モーニングレポート 2/9

依然としてリスク志向の動きが継続(2/8 NY時間)

昨日のNY市場は、米株が上昇しての推移。アジア市場や欧州市場でのリスク志向の動きが意識され、底堅い動きが展開されています。米国の追加経済対策に対する期待感、コロナワクチン普及なども下値を支えています。米国の金融政策も依然として緩和的なものが維持される可能性が高く、市場には楽観的なムードが強まっています。ただ、日中は利食い売りに上値を抑えられる場面もあり、レンジ圏での動きとなりました。

一方、米国債利回りは調整の動きが意識される展開。過去最低水準を付けた2年債利回りは持ち直す動きを見せましたが、10年債利回りなどはここまでの上昇を受けて調整の動きが意識されています。ただ、米株が上昇基調を維持する中、債券を積極的に買う動きにはなっておらず、様子見ムードが強まる状況となっています。

為替相場 – 緩和的な金融政策を背景に、ドルの上値重い

為替相場は、ドルが軟調地合いでの推移。ここまでのドルに対する買い戻しの動きが一服したことで、調整売りの流れが意識されています。メスター・クリーブランド連銀総裁が米国の金融政策は極めて長期間にわたり緩和的といった発言をしており、ドルの上値を抑える状況となっています。

一方、円は小幅まちまち。ドル/円がドルの軟調地合いを受けてNY時間帯から売りの流れを強めたことで、クロス円も上値を抑えられる状況となっています。ただ、オセアニア通貨はプラス圏での推移となっています。基本的には株高を受けたリスク志向の動きが意識される局面であり、クロス円の下値を支える要因となっています。

ドル/円 – 上値の重さが意識されて下値拡大の可能性も【ボリンジャーバンド】

ドル/円を30分足のボリンジャーバンドで見ると、バンドの下限をブレイクしてバンドウォークとなり、下値を拡大しての動きとなっています。目先は調整の動きが入っていますが上値は重く、横ばいでの推移となっています。上値の重さが意識されているところであり、形としては再度バンドの下限まで下落してもおかしくないところとなってインす。

現状ではバンドの上下限中心線が下落基調となっており、トレンドそのものが下向きです。一時的に押し戻す場面があるかもしれませんが、基本的には戻り売り優勢の形であり、バンドの下限まで下落する可能性は高そうです。バンドの下限の下落の勢いが落ちてきており、これが横ばいから上昇となれば流れが多少変わってきますが、目先は売り優勢といった局面と言えそうです。

 

 

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